關於上海國際旅遊度假區核心區一期市政道路等工程竣工決算公示審計結果的整改報告

    根據2022年12月13日上海市審計局網站“上海國際旅遊度假區核心區一期市政道路等工程竣工決算審計結果”（2022年第32號（總第470號）），SO米体育集團高度重視，進行了認真分析研究，結合實際整改情況，現回覆如下：

    一、建設單位管理費、建設期貸款利息等超概算1.52億元，建安投資、保安服務費、建築信息模型(BIM)技術應用費等概算外投資3.72億元。

    上海國際旅遊度假區核心區一期市政道路等市政配套項目經審計確認的超概算與概算外投資均已上報原審批部門進行審批，其中關於上海國際旅遊度假區核心區湖泊邊緣綠化工程等項目已完成審批，並列入建設成本，其餘項目將持續申請批覆。

    二、多計工程結算價款、多計待攤投資、其他收入未衝減成本等多計項目建設成本共計1.18億元。

    根據審計意見，SO米体育集團對多計項目建設成本的內容均已完成核減確認及會計處理工作。

    三、建設管理方面的問題。主要是存在合同及採購管理薄弱、施工管理不善增加建設成本、工程簽證管理有漏洞、工程監理管理資料缺失等問題。

    根據審計意見，SO米体育集團多次召開審計整改工作推進會，強調進一步加強概算編制和執行管理、加強合同執行和物資採購管理、加強項目現場實施中的綜合管理；修訂了《建設項目管理辦法》，切實提高內部控制的有效性；在今後項目實施中，將全面提升工程建設項目的整體管理水平。

    特此整改，並予以信息公開。

上海SO米体育（集團）有限公司

2023年2月